داشبورد مالی
خلاصه خرید و فروش، دریافت و پرداخت، وضعیت نقدینگی و اطلاعات مهم کسب وکار را در داشبورد ببینید.
داشبورد مالی
بخش های مختلف حسابک
امکانات نرم افزار حسابداری حسابک از فاکتور و انبار تا گزارش مالی
برای ثبت فروش، کنترل موجودی یا بررسی حساب مشتریان، نیازی نیست میان چند بخش نامرتبط جابه جا شوید. در حسابک می توانید فاکتور صادر کنید، اسناد را ببینید و عملیات مالی روزانه را پیگیری کنید.
اینجا بخش های مختلف نرم افزار را با تصویر و مثال های کوتاه معرفی کرده ایم؛ از فروش اقساطی و انتقال کالا تا گزارش پروژه و سطح دسترسی کاربران. هر بخش را جدا ببینید و متناسب با کارتان انتخاب کنید.
گزارش های لحظه ای و مدیریتی
وضعیت دریافت و پرداخت
امکانات اصلی
امکانات حسابک در یک نگاه
فروش، انبار، اسناد و حساب اشخاص هرکدام وظیفه خودشان را دارند، اما در کار روزانه به هم مرتبط هستند. از کارت های زیر شروع کنید تا ببینید هر بخش چه کاری انجام می دهد و از کجا باید به سراغ آن بروید.
فروش و فاکتور
فاکتور فروش صادر کنید، مشتری و کالا را مشخص کنید و مبلغ دریافت شده و مانده فاکتور را بررسی کنید.
فروش و فاکتورانبار و انتقال
موجودی کالا را بررسی کنید و حواله های ورود، خروج و انتقال بین انبارها را ثبت کنید.
انبار و انتقال کالااسناد حسابداری
اسناد حسابداری را جستجو کنید، جزئیات آن ها را ببینید و در صورت نیاز خروجی بگیرید.
اسناد حسابداریمدیریت اشخاص
مشخصات مشتریان و تأمین کنندگان را ثبت کنید و مانده حساب و سوابق مالی آن ها را ببینید.
حساب اشخاصتنظیمات سامانه
تنظیمات مورد نیاز فروش، خرید و فرم های مالی را متناسب با شیوه کار مجموعه انتخاب کنید.
تنظیمات سامانهگزارش پروژه
درآمد، هزینه، خرید، فروش و دریافت و پرداخت هر پروژه را جداگانه بررسی کنید.
گزارش پروژهتراز افتتاحیه
برای آغاز سال مالی، اطلاعات دارایی ها، بدهی ها و مانده های افتتاحیه را ثبت و کنترل کنید.
تراز افتتاحیه
نمونه مراحل ثبت یک
فروش
از صدور فاکتور تا بررسی گزارش مالی
یک فروش معمولی را در نظر بگیرید: فاکتور صادر می کنید، دریافت وجه را ثبت می کنید، سند مالی را بررسی می کنید و در پایان سراغ گزارش می روید. این مسیر کوتاه نشان می دهد هر بخش چه نقشی دارد.
فاکتور
نام مشتری، کالا یا خدمت و مبلغ فروش را در فاکتور ثبت می کنید.
دریافت وجه
مبلغ دریافت شده را ثبت می کنید تا مانده حساب مشتری مشخص باشد.
بررسی اسناد
برای بررسی جزئیات، به اسناد حسابداری مربوط مراجعه می کنید.
گزارش مالی
در گزارش های مالی می توانید نتیجه عملیات ثبت شده را بررسی کنید.
پیشنهاد
می کنیم این مراحل را در نسخه آزمایشی حسابک انجام دهید تا با نحوه ثبت اطلاعات آشنا شوید.شروع استفاده آزمایشی
فروش و صدور فاکتور
فاکتور فروش و پیگیری حساب مشتری
هنگام صدور فاکتور در حسابک می توانید مشتری، کالا یا خدمت، انبار و پروژه مرتبط را انتخاب کنید. تعداد، مبلغ، تخفیف، مالیات و هزینه حمل نیز در همان فرم ثبت می شوند. برای پیگیری تسویه فاکتور هم امکان ثبت دریافت وجود دارد.
اگر در طول روز چندین فروش ثبت می کنید، دسترسی به سوابق فاکتورها و وضعیت پرداخت مشتریان اهمیت زیادی دارد. حسابک این اطلاعات را در بخش های فروش و اشخاص در اختیار شما قرار می دهد.
مدیریت مشتریاتصال مستقیم مشتری به فاکتور و نگهداری سوابق
فروش.
ثبت دریافتثبت مبلغ دریافتی، نوع دریافت و وضعیت تسویه
فاکتور.
اتصال به کالا و انبارهر ردیف فروش می تواند به کالا و انبار مشخص
وصل باشد.
افزودن اقلام متعددبرای فاکتورهای چند ردیفه بدون خروج از همان
فرم.
فروش اقساطی و
مرجوعی
فروش اقساطی، دریافت قسط و برگشت از فروش
بعضی مشتری ها خریدشان را یک جا تسویه نمی کنند. در این حالت، دانستن مبلغ هر قسط، سررسید آن و مانده پرداخت نشده به اندازه ثبت خود فاکتور اهمیت دارد. مرجوعی کالا هم باید در سوابق فروش و انبار مشخص باشد.
در حسابک می توانید برنامه اقساط را ثبت کنید، پرداخت هر قسط را پیگیری کنید و مانده را ببینید. برای کالاهای برگشتی نیز ثبت برگشت از فروش و در صورت نیاز، تایید انبار در نظر گرفته شده است.
نمونه مسیر پیگیری یک معامله
فروش ثبت شد۱
ابتدا اطلاعات خریدار و مبلغ فروش را ثبت می کنید.
اقساط و
دریافت ها۲
مبلغ و تاریخ اقساط را مشخص می کنید و پرداخت ها را ثبت می کنید.
مرجوعی احتمالی۳
در صورت مرجوع شدن کالا، برگشت از فروش و تأیید انبار را ثبت می کنید.
انبار و انتقال کالا
مدیریت موجودی و انتقال کالا بین انبارها
وقتی کالا بین دو انبار جابه جا می شود، ثبت مبدا، مقصد و اقلام انتقال کمک می کند موجودی هر محل روشن باشد. در حسابک می توانید حواله های ورود و خروج، موجودی کالا و انتقال بین انبارها را بررسی و ثبت کنید.
- ثبت انتقال کالا بین انبارها با مشخص بودن مبدا و مقصد
- نمایش اطلاعات اصلی حواله، وضعیت تأیید و اقلام انتقال
- کمک به کنترل بهتر موجودی در مجموعه های چند انباره
- کاهش ابهام در گردش کالا و رهگیری بهتر عملیات انبار
اسناد حسابداری
ثبت و جستجوی اسناد حسابداری
برای بررسی یک سند، لازم نیست همه سوابق را یکی یکی باز کنید. اسناد را بر اساس تاریخ، شرح یا نوع عملیات پیدا کنید، ردیف های بدهکار و بستانکار را ببینید و در صورت نیاز خروجی بگیرید.
جستجو و فیلترپیدا کردن سریع سند بر اساس تاریخ، شرح و نوع
عملیات.
کنترل بدهکار و بستانکارنمای واضح برای بررسی تعادل سند و اقلام
ثبت شده.
چاپ و اشتراک گذاریخروجی گرفتن و اشتراک جزئیات سند در مسیر
کاری.
خروجی اکسل و PDFبرای گزارش گیری یا نگهداری سوابق خارج از
سامانه.
مدیریت اشخاص
مدیریت مشتریان و حساب اشخاص
اطلاعات مشتریان، فروشندگان و تأمین کنندگان را می توانید در بخش اشخاص ثبت کنید. در این بخش، مشخصات تماس، سوابق خرید و فروش و وضعیت بدهکاری و بستانکاری هر شخص در دسترس است.
- ثبت مشخصات کامل شخص، شرکت، نوع و وضعیت
- نمایش بدهکاری، بستانکاری، تعداد فاکتور و آخرین معامله
- دسترسی به اطلاعات تماس، آدرس، حساب بانکی و سوابق
- مناسب برای مدیریت بهتر مشتریان و تأمین کنندگان در یک صفحه واحد
دریافت و پرداخت
ثبت دریافت، پرداخت، درآمد و هزینه
دریافت پول از مشتری، پرداخت به تأمین کننده و ثبت هزینه های روزانه، عملیات متفاوتی هستند. در حسابک برای هرکدام فرم جداگانه ای دارید تا سوابق مالی مرتب بمانند.
در زمان ثبت هر عملیات، مبلغ، تاریخ و طرف حساب را مشخص می کنید. بعد هم می توانید اطلاعات دریافت ها، پرداخت ها، هزینه ها و درآمدها را در بخش مربوط بررسی کنید.
ثبت وجه دریافتی از مشتریان و سایر اشخاص.
ثبت پرداخت ها همراه با تاریخ، مبلغ و طرف حساب.
ثبت هزینه های جاری و بررسی سوابق آن ها.
ثبت درآمدها و مشاهده اطلاعات آن ها در گزارش ها.
گزارش پروژه
گزارش مالی هر پروژه به صورت جداگانه
وقتی چند پروژه هم زمان پیش می روند، جمع کردن همه درآمدها و هزینه ها در یک گزارش تصمیم گیری را سخت می کند. در حسابک می توانید عملیات را به پروژه مرتبط کنید و خرید، فروش، دریافت و پرداخت هر پروژه را جدا بررسی کنید.
نمای مالی هر پروژهبررسی خرید، فروش، هزینه، درآمد، دریافت و
پرداخت به تفکیک پروژه.
نمودارها و خلاصه هامشاهده خلاصه اطلاعات و نمودارهای مربوط به هر
پروژه.
اسناد مرتبطمشاهده آخرین اسناد و ارتباط بهتر بین عملیات و
پروژه.
مناسب برای کارهای پروژه ایمناسب شرکت های خدماتی و مجموعه هایی که
چند پروژه دارند.
تنظیمات سامانه
تنظیمات حسابداری متناسب با کار شما
شیوه ثبت فاکتور و انتخاب پروژه در همه کسب و کارها یکسان نیست. حسابک برای بعضی کارهای تکراری، تنظیمات پیش فرض دارد تا فرم های فروش، خرید و عملیات مالی با روال کاری مجموعه هماهنگ تر شوند.
- انتخاب پروژه های پیش فرض برای فرم های مختلف
- تعریف رفتار پیش فرض فروش، خرید، هزینه، درآمد و دریافت و پرداخت
- تنظیمات مرتبط با نمایش فاکتور و مشتری پیش فرض
- تنظیم فرم ها بر اساس شیوه کار مجموعه
تراز افتتاحیه و سال مالی
تراز افتتاحیه و مدیریت سال مالی
در شروع یک سال مالی، باید مانده های اولیه حساب ها مشخص باشد. در حسابک می توانید تراز افتتاحیه را ثبت کنید، دارایی ها و بدهی ها را ببینید و تعادل بدهکار و بستانکار را بررسی کنید.
دارایی ها و بدهی هاثبت و مشاهده تفکیکی اقلام اصلی برای شروع دوره
مالی.
کنترل تعادلبررسی سریع اینکه تراز برقرار است یا نیاز به اصلاح
دارد.
مدیریت سال مالیتفکیک داده ها بر اساس دوره مالی انتخاب
شده.
به روزرسانی سند افتتاحیهبرای ثبت و اصلاح اطلاعات ابتدای سال
مالی.
حسابک روی موبایل
امکانات حسابک روی گوشی اندروید
وقتی کنار قفسه های انبار هستید یا بیرون از دفتر فروش را پیگیری می کنید، دسترسی به اطلاعات از طریق گوشی کار را ساده تر می کند. حسابک نسخه اندروید هم دارد.
در این نسخه می توانید به داشبورد، فروش و خرید، کالا و انبار، اشخاص، اسناد و دریافت و پرداخت دسترسی داشته باشید. بخش فروش سریع هم برای ثبت فروش در محیط فروشگاه طراحی شده است.
فروش و عملیات روزانه
دسترسی سریع تر به فروش، اشخاص و اطلاعات مورد نیاز در طول روز.
کالا و موجودی
بررسی کالا و موجودی زمانی که در فروشگاه یا کنار انبار هستید.
اسناد و تراکنش ها
مشاهده اطلاعات مالی مهم بدون وابستگی دائمی به سیستم اصلی.
دانلود نسخه رسمی
نسخه اندروید از صفحه رسمی انتشار حسابک قابل دریافت است.
نمونه های کاربردی
حسابک در کار روزانه فروشگاه و شرکت خدماتی
برای شناخت امکانات فقط به نام بخش ها بسنده نکنید. این دو مثال نشان می دهند فروشگاه و شرکت خدماتی چطور می توانند چند قابلیت را در یک روز کاری کنار هم استفاده کنند.
نمونه اول
مدیریت فروش و موجودی در یک فروشگاه
- ابتدای روز: موجودی و کالاهای مورد نیاز را بررسی می کنید.
- در طول روز: فاکتور می زنید و دریافت وجه را ثبت می کنید.
- پایان روز: سوابق فروش و وضعیت حساب مشتریان را مرور می کنید.
نمونه دوم
ثبت هزینه و درآمد در یک شرکت خدماتی
- ابتدای روز: پروژه مرتبط با عملیات را مشخص می کنید.
- طول روز: هزینه و درآمد مرتبط را ثبت می کنید.
- هنگام گزارش گیری: جزئیات مالی هر پروژه را جدا بررسی می کنید.
سوالات متداول
پرسش های رایج درباره امکانات حسابک
اگر درباره ثبت فاکتور، انبار، اقساط، کاربران یا گزارش پروژه سوال دارید، پاسخ کوتاه آن را در این بخش پیدا می کنید.
در فرم فروش می توانید مشتری، کالا یا خدمت، تعداد، مبلغ، تخفیف و اطلاعات مرتبط با فاکتور را ثبت کنید. دریافت وجه و مانده فاکتور نیز برای پیگیری حساب مشتری قابل بررسی است.
بله. می توانید موجودی و حواله های انبار را بررسی کنید و انتقال کالا بین انبارها را ثبت کنید. تعداد انبارهای قابل استفاده به ظرفیت اشتراک انتخابی بستگی دارد.
بله. می توانید برنامه اقساط را برای فروش تعریف کنید، دریافت هر قسط را ثبت کنید و مانده اقساط را بررسی کنید.
می توانید برگشت از فروش را ثبت کنید و در صورت نیاز، مرحله تایید انبار را نیز برای کالای مرجوعی پیگیری کنید.
در بخش اشخاص، مشخصات تماس، سوابق خرید و فروش و وضعیت بدهکاری و بستانکاری هر شخص قابل مشاهده است.
بله. می توانید عملیات مالی را به پروژه مرتبط کنید و گزارش های خرید، فروش، دریافت، پرداخت، درآمد و هزینه هر پروژه را جداگانه بررسی کنید.
بله. برای کاربران می توانید نقش و سطح دسترسی تعیین کنید تا هر شخص فقط به بخش های مورد نیاز کارش دسترسی داشته باشد.
بله. امکان ثبت اطلاعات افتتاحیه و بررسی دارایی ها، بدهی ها و مانده حساب ها بر اساس سال مالی وجود دارد.
در اپلیکیشن اندروید می توانید از بخش هایی مانند داشبورد، فروش، خرید، کالا، انبار، اشخاص، اسناد حسابداری و دریافت و پرداخت استفاده کنید. اطلاعات نصب و دریافت برنامه در صفحه دانلود رسمی حسابک قرار دارد.
۷ روز استفاده
آزمایشی
امکانات مورد نیازتان را در دمو امتحان کنید
برای آشنایی با محیط حسابک، ابتدا ثبت نام کنید و شماره همراهتان را تأیید کنید. سپس از بخش اشتراک ها، نسخه آزمایشی ۷ روزه را فعال کنید و امکانات مورد نیازتان را بررسی کنید.